Содержание
Спотовый бот: худшее, что может случитьсяФьючерсный бот: две новые возможности и один новый рискОдни и те же 200 USDT: что будет при падении на 20%Фандинг: на споте его нет, на фьючерсах он идёт каждые несколько часовКоротко: что меняется при переходе на фьючерсыЧто выбрать на старте
Разница вылезает в четырёх местах: сколько бот может открыть на ваши деньги, умеет ли он зарабатывать на падении, что будет при сильном движении против него и сколько стоит держать позицию открытой. Как бот вообще принимает решения и расставляет ордера, разобрано отдельно — в статье как работает фьючерсный бот.
Спотовый бот: худшее, что может случиться
На споте бот распоряжается вашими деньгами как обычный покупатель: понемногу докупает биткоин, пока цена снижается, и по кусочкам продаёт его дороже, когда она отскакивает. Купил ниже, продал выше — такой круг покупка-продажа и есть один цикл сетки, за него и капает прибыль. Чем чаще цена ходит вверх-вниз, тем больше таких кругов бот успевает сделать.
Если цена уходит вниз и не возвращается, бот просто остаётся с монетой, купленной дороже. Счёт при этом не обнулится и позицию не закроют принудительно: монета остаётся у вас и может подорожать обратно. С биткоином или эфиром ждать обычно есть смысл, с мелкой монетой цена может и не вернуться — тогда это такой же реальный убыток, просто растянутый во времени.
Плата за это спокойствие — потолок возможностей. Спотовый бот зарабатывает только на росте и колебаниях, на падающем рынке он может лишь ждать. Зарабатывать на снижении цены он не умеет в принципе.
Фьючерсный бот: две новые возможности и один новый риск
Первая возможность — направление. Сетку можно запустить не только в расчёте на рост, но и в шорт или в нейтральном режиме: на Binance это видно прямо в настройках бота «Сетка фьючерсов» — Лонг, Шорт, Нейтрально. На падающем рынке спот-бот стоит в стороне, а шорт-сетка продолжает прокручивать циклы, только теперь она сначала продаёт выше, а откупает ниже.
Вторая — плечо. Бот открывает позицию больше, чем вы ему дали денег: с 200 USDT и плечом 5x он управляет сделками примерно на 1000 USDT. Прибыль с каждого цикла растёт во столько же раз, но и убыток тоже — плечо само по себе ничего не зарабатывает, оно просто увеличивает размер сделки.
А вот риск у фьючерсного бота новый: у позиции есть цена ликвидации. Если рынок уходит против сетки достаточно далеко, биржа закрывает позицию целиком по справедливой цене (mark price), и выделенная боту маржа исчезает вместе с ней. Возврат цены после этого уже не помогает — закрытую позицию никто не вернёт. Худший сценарий подробно разобран в статье может ли бот потерять все деньги.
Одни и те же 200 USDT: что будет при падении на 20%
Учебный пример, цифры круглые. Вы даёте боту 200 USDT и запускаете сетку в расчёте на рост при биткоине около 60 000, а рынок вместо этого спокойно сползает вниз на 20% — до 48 000 — и там остаётся.
На споте бот всю дорогу вниз только докупал: продавать дороже было некому, так что закрытых кругов почти нет. Если по пути случались отскоки, пара нижних циклов всё же закрылась в плюс, но погоды это не делает. Зато покупки шли по всей лестнице, поэтому средняя цена входа оказалась не на самом верху, а около 53 000 — примерно на 10% выше текущей. Монеты у вас сейчас примерно на 180 USDT: неприятно, но бот живой, и при возврате цены стоимость монеты вернётся.
На фьючерсах с плечом 5x та же сетка держит позицию около 1000 USDT с той же средней ценой входа около 53 000. Те же 10% движения против входа — это уже минус 100 USDT, то есть половина вашей маржи вместо 20 USDT просадки на споте. И ниже есть ещё одна отметка: если считать от средней цены входа, при плече 5x запас до принудительного закрытия — примерно 19–20%, то есть где-то 42–43 тысячи. От текущих 48 000 это ещё около 10% падения.
Прикиньте эту цену заранее — в калькуляторе ликвидации, а когда бот уже запущен, цену ликвидации видно в карточке открытой позиции в приложении биржи. Это первое число, на которое стоит смотреть перед запуском: оно отвечает на вопрос «какое падение сетка переживёт, а какое — нет».
Изолированный лонг на 1 000,00 USDT, плечо 5×, поддерживающая маржа 0,50% от номинала (условно). Упрощённая модель без комиссий закрытия, ступеней риск-лимита и других позиций — у биржи цена будет своей.
Фандинг: на споте его нет, на фьючерсах он идёт каждые несколько часов
Пока фьючерсная позиция открыта, несколько раз в сутки происходит расчёт фандинга — платежа между теми, кто в лонге, и теми, кто в шорте. На Binance по умолчанию это каждые 8 часов, у части контрактов чаще. Биржа эти деньги себе не забирает: при положительной ставке лонги платят шортам, при отрицательной — наоборот.
Для бота это ещё одна строка расходов или доходов помимо комиссий. Сетка в лонге на растущем рынке обычно понемногу платит, шорт-сетка в тот же момент получает. Суммы небольшие, но считаются они от размера позиции, а не от вашей маржи, так что за неделю непрерывной работы становятся заметны — посчитать свой случай можно в калькуляторе фандинга.
Коротко: что меняется при переходе на фьючерсы
| Что сравниваем | Спотовый бот | Фьючерсный бот |
|---|---|---|
| Плечо | нет, только ваши деньги | есть, размер сделки больше депозита |
| Заработок на падении | нет | да, шорт-сетка |
| Худший исход | остаётесь с подешевевшей монетой | ликвидация и потеря маржи позиции |
| Фандинг | не начисляется | платите или получаете несколько раз в сутки |
| Нужно следить | редко | регулярно: цена ликвидации, маржа, фандинг |
Прибыль сетки — это ещё не ваш итог. Биржа показывает отдельной строкой доход от закрытых циклов, но к нему нужно добавить незакрытую позицию, комиссии и фандинг. Поэтому бывает, что «прибыль сетки» зелёная, а баланс меньше, чем был.
Что выбрать на старте
Если вы запускаете бота впервые, спокойнее начать со спотовой версии или с фьючерсной, но на минимальном плече — поведение алгоритма вы увидите, а цена ликвидации окажется далеко от текущего рынка. Ещё один разумный вариант — выделить фьючерсной сетке сумму, которую не жалко, и неделю просто наблюдать, как она ведёт себя в боковике и в движении.
Легче всего понять разницу, открыв настройки самому: откройте фьючерсы на Binance и сравните окно обычной сетки с фьючерсной — во второй появятся выбор направления, ползунок плеча и расчёт по марже. Как устроена сама сетка, описано в статье про grid-бота на фьючерсах.
Grid-бот на споте или на фьючерсах — что выбрать новичку?
На споте риск понятнее: при падении вы просто остаётесь с монетой и ждёте. На фьючерсах тот же бот может дать больше за счёт плеча и умеет шортить, но его позицию закрывают при ликвидации. Если это первый бот, начните со спота или с фьючерсов на минимальном плече.
Можно ли запустить фьючерсного бота без плеча?
Плечо 1x на фьючерсах поставить обычно можно, и тогда размер позиции равен вашим деньгам. Цена ликвидации при этом уходит очень далеко, но фандинг и комиссии никуда не деваются — это всё ещё фьючерсы.
Почему бот показывает прибыль, а баланс стал меньше?
Биржа считает отдельно доход от закрытых циклов сетки и отдельно — незакрытую позицию, комиссии и фандинг. Разбор такой ситуации с цифрами есть на странице про grid-бота с прибылью и общим минусом.
Спотовый бот может потерять деньги?
Да, просто иначе. Его не ликвидируют, но деньги могут надолго застрять в монете, которая сильно упала. С крупной монетой есть шанс дождаться возврата цены, с мелкой — не факт, и тогда это обычный убыток, просто растянутый во времени.
Фандинг большой? Он съест прибыль бота?
Обычно ставка маленькая, но считается она от размера позиции, а позиция с плечом больше вашего депозита — поэтому платёж ощутимее, чем кажется. Если сетка висит неделями в одну сторону, прикиньте сумму заранее в калькуляторе.