Содержание
Два рабочих способа заработать, когда крипта падаетПочему шорт на фьючерсах удобнееПример: биткоин упал на 5% — сколько вы получилиЧем шорт рискованнее покупкиСколько стоит держать шорт долгоГлавная ошибка: шортить, потому что «дорого»
Два рабочих способа заработать, когда крипта падает
Первый — самый очевидный: продать то, что у вас есть. Допустим, у вас было биткоина на 600 долларов и вы продали его по 60 000. Цена опустилась до 54 000 — теперь на те же 600 долларов монеты достанется больше, а если откупить прежнее количество, около 60 долларов останется у вас. Минус в том, что заработать так можно только на том, чем вы уже владеете, и только один раз: после продажи у вас на руках доллары, и дальнейшее падение вам уже ничего не даёт.
Второй — шорт фьючерса. Биржа позволяет открыть сделку «вниз», не имея ни одной монеты: вы вносите небольшой залог, выбираете сторону на понижение, и дальше ваш счёт растёт ровно настолько, насколько падает цена. Раньше это называли игрой на понижение. Сейчас это делается одной кнопкой и доступно с парой десятков долларов на счёте. Разницу между лонгом и шортом подробно разбираем в отдельном материале — что такое лонг и шорт. Иногда попадаются ещё «токены на падение», которые покупают как обычную монету, — для первых сделок они только путают, проще разобраться с шортом.
Почему шорт на фьючерсах удобнее
Вам не нужно сначала покупать биткоин, чтобы потом его продать. Вы просто вносите залог в USDT и открываете сделку нужного размера. Подробнее о том, чем фьючерсы отличаются от покупки на споте, — в отдельном материале. Вход и выход занимают пару секунд, а сделку можно закрыть в любой момент.
Размер подбирается под ваши деньги, и залога хватит совсем небольшого. На биткоин минимальная позиция — 0,001 BTC; с 25 USDT залога такую позицию можно открыть с плечом от 5x. Сколько это в долларах сегодня — зависит от курса, цифра видна прямо в окне сделки. По большинству альткоинов на Binance минимум ещё меньше — от 5 USDT размера сделки. Это проще всего увидеть самому: откройте фьючерсы на Binance и посмотрите окно сделки.
Защищать шорт можно так же, как обычную покупку: заранее поставить стоп-лосс и тейк-профит и выбрать изолированную маржу. Открывается он в том же окне сделки, что и лонг, — только выбираете сторону вниз, её обычно подписывают Sell или Short. Пошаговый разбор есть в материале как открыть шорт на биткоин.
Пример: биткоин упал на 5% — сколько вы получили
Возьмём учебные числа. Биткоин стоит 60 000, вы открываете шорт на 500 USDT с плечом 5x — значит, в залоге у вас 100 USDT, а сделка по размеру равна 500 долларам, то есть примерно 0,0083 BTC. Через два дня цена опускается до 57 000, это как раз −5%.
Ваш результат — 500 × 5% = 25 USDT прибыли на залог в 100 USDT. Из этого биржа удержит комиссию за вход и выход. На Binance для начального уровня это 0,05% от размера сделки, если сделка исполняется по рынку, — около четверти доллара с каждой стороны, итого примерно полдоллара. На других биржах ставку смотрите в их таблице комиссий. Если бы цена, наоборот, выросла на те же 5%, вы бы ровно так же потеряли 25 USDT — механика симметричная.
Подставьте свои цифры — цену входа, размер сделки и предполагаемое падение — и посмотрите, что получится у вас:
Чем шорт рискованнее покупки
Тут есть подвох, о котором лучше знать заранее. Когда вы покупаете, цена в худшем случае дойдёт до нуля — дальше терять просто нечего. Когда вы продаёте в шорт, расти цена может сколько угодно: от 60 000 до 70 000, до 120 000. Убыток шорта теоретически ничем не ограничен, и в криптовалютах резкие выносы вверх на десятки процентов — обычное дело.
На практике до бесконечности дело не доходит: когда убыток съедает залог, биржа закрывает сделку принудительно — это ликвидация. Но потерять весь залог по шорту заметно проще, чем кажется. Лечится это скучно и надёжно: умеренное плечо, изолированная маржа и стоп-лосс, выставленный сразу при открытии сделки, а не потом.
Ставьте стоп сразу, в том же окне. У шорта нет естественного «дна», на которое можно опереться, поэтому заранее заданный уровень выхода — единственное, что отделяет неудачную сделку от потери всего залога. Решите до входа, при какой цене вы признаёте, что ошиблись, и внесите её в поле стоп-лосса.
Сколько стоит держать шорт долго
У бессрочных фьючерсов есть регулярный платёж между участниками — фандинг. Несколько раз в сутки лонги и шорты обмениваются небольшой суммой: при положительной ставке платят лонги, при отрицательной — шорты, то есть вы. Сколько именно, видно в окне сделки: платёж считается от размера позиции, и текущую ставку биржа показывает заранее. На день-два это мелочь, на неделях набегает заметно.
Интервал расчёта зависит от контракта и биржи — чаще всего раз в несколько часов, точное время тоже указано в окне сделки. Как это работает и как посчитать свой платёж, разбираем в материале про фандинг. Для короткой сделки этим можно почти пренебречь, для долгого шорта — нет.
Главная ошибка: шортить, потому что «дорого»
«Биткоин вырос слишком сильно, пора вниз» — самая дорогая мысль новичка. Рынок может быть дорогим и продолжать расти ещё месяцами, а ваш залог закончится гораздо раньше, чем рынок передумает. «Слишком дорого» — это не сценарий, а ощущение.
Нормальный повод для шорта звучит проще: цена не удержала уровень, от которого отскакивала несколько раз, или рынок явно идёт вниз, и вы входите по ходу движения. Перед входом ответьте себе на два вопроса: где я закрою сделку в плюс и где признаю ошибку. Если ответа нет хотя бы на один — сделки нет.
Проще всего понять шорт, один раз его открыв. Если тратить свои деньги пока не хочется, начните с демо-счёта — он есть, например, на Bybit, и завести его можно за пару минут: сторона вниз выбирается там в том же окне сделки, что и покупка.
Нужно ли иметь биткоин, чтобы заработать на его падении?
Нет. На фьючерсах вы вносите залог в USDT и открываете сделку в сторону снижения — монеты при этом вам не принадлежат и не нужны. Биржа просто считает разницу между ценой входа и выхода и начисляет её на ваш счёт.
Можно ли зарабатывать на падении без плеча?
Да, плечо 1x на фьючерсах доступно: вы вносите в залог полную сумму сделки, и тогда результат в долларах будет точно таким же, как при обычной продаже монеты. Падение на 5% даст 5% от размера сделки, а до ликвидации цене придётся вырасти очень сильно.
Что будет, если цена пойдёт вверх, а я не закрою шорт?
Убыток будет расти вместе с ценой, пока не съест залог — тогда биржа закроет позицию сама. Поэтому стоп-лосс в шорте важнее, чем в покупке: у роста цены нет потолка, на который можно рассчитывать.
Какая криптовалюта лучше подходит для шорта новичку?
Биткоин и эфир: по ним больше всего участников и меньше шансов попасть под резкий вынос на пустом рынке. Предсказуемыми их это не делает — биткоин спокойно проходит 5–10% за день, — но сюрпризов всё же меньше, чем в мелких монетах, которые умеют за час выстреливать на десятки процентов вверх.
Сколько можно потерять на шорте?
При изолированной марже — не больше залога, который вы выделили на эту сделку, если в настройках позиции не включено автоматическое добавление маржи: тогда биржа будет подтягивать деньги со свободного баланса. Со стоп-лоссом обычно теряется гораздо меньше, хотя в моменты резких движений исполнение может оказаться чуть хуже выставленного уровня.
Чем шорт на фьючерсах отличается от простой продажи монет на споте?
На споте вы можете продать только то, что у вас есть, и заработок ограничен вашим запасом монет. На фьючерсах сделка вниз открывается под залог в USDT, в любой момент и любого разумного размера, а взамен появляются свои нюансы: плечо, фандинг и риск ликвидации.