Фьючерсы с нуля
От первой идеи до закрытия сделки.
Фьючерсы становятся понятнее, если разобрать одну сделку по порядку. Сначала выясним, чем вы торгуете. Затем посмотрим, откуда появляются прибыль и убыток, сколько денег понадобится и как выйти из позиции.
Ниже — шесть коротких глав. Везде используется один учебный пример, поэтому новые понятия постепенно складываются в целую картину.
Что вы торгуете
На спотовом рынке можно купить биткоин. Во фьючерсной сделке вы открываете контракт, результат которого зависит от изменения цены. В нашем примере это линейный контракт с расчётом в USDT: прибыль и убыток выражены в этих токенах, а сам биткоин покупать не требуется.
У срочного фьючерса есть дата расчёта. У бессрочного заранее заданной даты окончания нет, но действуют требования к обеспечению и платежи за удержание.
Что такое криптофьючерсы — подробнееОткуда берутся прибыль и убыток
Откроем лонг размером 500 USDT. Если цена вырастет на 2%, движение принесёт 10 USDT. Если упадёт на 2%, получится 10 USDT убытка. Комиссии пока оставим за пределами примера.
У шорта направление обратное: снижение цены приносит прибыль, рост — убыток. Размер позиции остаётся тем же. Вы выбираете направление, а рынок определяет, окажется ли ожидание верным.
Разобрать лонг и шорт на цифрахСколько денег участвует в сделке
При плече 5× для позиции на 500 USDT начальная маржа в упрощённом расчёте составит 100 USDT. Маржа — это обеспечение. Прибыль и убыток продолжают считаться от всей позиции на 500 USDT.
Заранее определите, какая потеря для вас допустима. Выход при движении на 2% против позиции означает 10 USDT убытка до расходов. Если это слишком много, можно уменьшить размер позиции. Реальный результат зависит и от цены исполнения.
Понять маржу, плечо и ликвидациюКак открыть позицию и выйти
Ордер — заявка бирже. Рыночная заявка исполняется по доступным встречным предложениям; лимитная задаёт цену, на которую вы согласны, и может остаться без исполнения.
После открытия найдите свою позицию и изучите её закрытие. Стоп-лосс задаёт условие выхода при неблагоприятном движении. Он помогает следовать плану, но не гарантирует точную цену. Особенно полезно освоить эти действия на демосчёте, пока интерфейс ещё незнаком.
Разобраться с заявками и стопомЧто останется после расходов
Полученные от движения цены 10 USDT ещё не равны чистой прибыли. Учитываются комиссии открытия и закрытия. В бессрочном контракте также может возникнуть фандинг — платёж, который вы выплачиваете или получаете по правилам инструмента.
После сделки найдите эти суммы в истории. Так станет понятно, почему итог на счёте отличается от цифры, которую вы видели во время торговли. Для предварительного расчёта можно ввести свои цены и расходы в калькулятор.
Как комиссии и фандинг меняют результатКак попробовать всё самостоятельно
Выберите площадку с доступным вам деморежимом. Откройте одну учебную позицию, задайте условие выхода и доведите её до закрытия. Затем найдите цену входа, цену выхода и расходы.
Первая полезная цель — понимать каждое действие и каждую сумму. Когда это получается, можно отдельно изучать торговые идеи, настройку ботов и реальные условия выбранной биржи. Результат учебной торговли не предсказывает прибыль на настоящем счёте.
Открыть инструкцию учебной сделкиУже открыли позицию?
Прибыль на экране и деньги на счёте различаются. С чего начать?
Посмотрите, закрыта ли позиция и включены ли расходы в отображаемый показатель. Затем сопоставьте историю комиссий и фандинга с результатом сделки. Разобрать составляющие результата.
Можно изучать главы в другом порядке?
Да. Если знакомы с торговлей, начните с нужного вопроса. Объяснения связаны между собой, а учебный пример поможет быстро восстановить контекст.
Одна сделка — все основные действия.
Пройдите их на учебном примере, а затем выберите площадку для собственной практики.