iTrustyФьючерсы
Выбрать биржу
Понятно о фьючерсах

Как заработать на крипто­фьючерсах?

На росте и на падении цены — вручную или с помощью ботов. Разберём одну сделку: откуда берётся прибыль, сколько можно потерять и как попробовать самому.

Посмотреть пример сделки

От первой сделки с биткоином до стратегий на акции и индексы.

Я только начинаюХочу выбрать биржу
Учебная сделка. Без комиссий и фандинга.
С чего появляется прибыль

Цена растёт — зарабатывает лонг. Падает — шорт.

Фьючерс — это контракт на цену актива. Сам биткоин покупать не нужно: вы выбираете направление и открываете позицию. Если цена идёт в вашу сторону, получаете прибыль. Если в обратную — убыток.

↗ Лонг · ожидаете роста

Купить дешевле, закрыть дороже.

Вы открыли позицию на 500 USDT. Биткоин вырос на 2% — движение принесло 10 USDT.

Цена выросла на 2%+10 USDT
Цена упала на 2%−10 USDT
↘ Шорт · ожидаете падения

Открыть выше, закрыть ниже.

Та же позиция на 500 USDT, но в другую сторону. Биткоин подешевел на 2% — результат тоже +10 USDT.

Цена упала на 2%+10 USDT
Цена выросла на 2%−10 USDT

Здесь и далее — учебный пример линейного контракта с расчётом в USDT. Комиссии и фандинг пока не учтены: разберём их ниже.

Подробнее о лонге и шорте
Маржа и плечо

Для сделки на 500 USDT не обязательно вносить все 500.

Плечо позволяет открыть позицию больше суммы, выделенной в обеспечение. Например, при плече 5× для позиции на 500 USDT начальная маржа в упрощённом расчёте — 100 USDT.

Прибыль и убыток считаются от всей позиции. Поэтому те же 2% движения цены дают 10 USDT результата, а не 2 USDT.

Как связаны плечо, маржа и риск
Выберите плечо для этого примера
Начальная маржа
100 USDT
×5
Размер позиции
500 USDT

Позиция остаётся на 500 USDT. Плечо 5× меняет размер обеспечения, но не денежный результат этой позиции.

Прежде чем открыть сделку

Сначала решите, сколько готовы потерять.

В нашей сделке движение на 2% против позиции означает 10 USDT убытка до расходов. Если такая потеря велика, можно уменьшить позицию.

Хороший план начинается с суммы возможного убытка и условия выхода. Плечо подбирают уже с учётом этих решений.

Рассчитать размер позиции

  1. Определите размер позиции.

    Результат зависит от суммы сделки. При том же движении на 2% позиция на 250 USDT даст вдвое меньший результат, чем позиция на 500 USDT.

  2. Заранее задайте выход.

    Стоп-лосс отправит заявку при выбранном условии. На резком движении фактическая цена исполнения может отличаться от ожидаемой.

  3. Посмотрите условия маржи.

    Если обеспечения станет недостаточно, позицию могут закрыть принудительно. Это ликвидация. Её условия зависят от контракта и режима счёта.

Сколько останется на счёте

Считайте прибыль после расходов.

Биржа удерживает комиссию при открытии и закрытии позиции. У бессрочного фьючерса также бывает фандинг — периодический платёж, который можно выплачивать или получать.

Вернёмся к нашему лонгу на 500 USDT. При росте цены на 2% движение принесёт 10 USDT. Если условная комиссия — 0,05% с каждой стороны, после торговых комиссий останется около 9,50 USDT.

Посчитать свою сделку

Та же сделка — с комиссиями.

Рост цены на 2%

10 − 0,25 − 0,255
= 9,495 USDT

10 USDT от движения цены, 0,25 USDT за вход и 0,255 USDT за выход. Комиссия выхода посчитана от 510 USDT.

Если цена упадёт на 2%, итог с теми же комиссиями будет −10,495 USDT. Фандинг здесь равен нулю. Тариф учебный, условия биржи проверяются отдельно.

Теперь можно попробовать

Первую сделку можно открыть на виртуальные деньги.

Деморежим помогает освоить интерфейс: открыть позицию, поставить стоп, закрыть сделку и найти результат в истории. Начните с одной понятной сделки — её вы уже умеете считать.

Откройте позицию.

Выберите контракт и сторону сделки. Проверьте сумму позиции, плечо и режим маржи перед подтверждением.

Установите выход.

Задайте стоп-лосс и, если он нужен по вашему плану, тейк-профит. Посмотрите, к какой позиции они относятся.

Закройте и посчитайте.

Найдите цены входа и выхода, торговые комиссии и итог. Сравните получившуюся сумму со своим расчётом.

Как открыть учебную сделку Выбрать биржу для практики

Доступность демо зависит от площадки и аккаунта. Исполнение в учебном режиме и реальной торговле может различаться.

Где торговать фьючерсами

Выберите биржу, на которой понятен каждый шаг.

Начните с доступности фьючерсов для вашей страны и аккаунта. Затем посмотрите, как открыть и закрыть позицию, сколько стоит сделка и как вносить и выводить средства.

Binance

Изучите устройство фьючерсной торговли, режимы обеспечения и условия нужного контракта. После этого переходите к регистрации.

Что посмотреть на Binance

Bybit

Разберитесь с торговым счётом и отображением результата. Для первой практики проверьте условия деморежима.

Как начать на Bybit

OKX

Сравните доступные фьючерсы и бессрочные контракты. Для акций и индексов отдельно изучите базовый актив и расписание.

Какие условия проверить
Посмотреть биржи для фьючерсов Открыть фьючерсы Binance

В ссылке на Binance есть партнёрский идентификатор: мы можем получить вознаграждение от площадки.

После первой практики

Как выбрать момент для входа?

Понимание кнопок — первый шаг. Дальше нужна идея: почему вы ожидаете движение цены и при каком условии признаете ошибку.

При торговле по тренду ищут возможность присоединиться к движению. В диапазоне работают с колебаниями между уровнями. При пробое ждут выхода цены за привычную границу.

Каждый подход мы разбираем на сделке: где возникает вход, как выбрать размер позиции и что делать, если идея не сработала.

Разобраться в стратегиях

Одна стратегия — четыре решения.

  1. Почему входить?

    Какое движение вы ожидаете и на чём основана эта идея.

  2. Когда выходить?

    Где фиксировать результат и где идея перестаёт работать.

  3. Какой суммой?

    Как позиция связана с допустимым убытком.

  4. Как оценить итог?

    Что записать после сделки, включая расходы и ошибки.

Если хочется автоматизировать

Часть работы можно поручить боту.

Например, грид-бот выставляет заявки на нескольких ценовых уровнях. Пока цена колеблется внутри диапазона, отдельные циклы могут закрываться с прибылью.

Диапазон, сумму и условие остановки задаёте вы. Если цена уйдёт из диапазона, убыток открытой позиции может оказаться больше прибыли завершённых сделок.

Посмотреть, как работает бот

Прибыль сделок — ещё не итог бота.

Закрытые сделки+12 USDT
Открытая позиция−20 USDT
Вместе, до прочих расходов−8 USDT

Условный пример, чтобы понять общий результат.

Не только биткоин

Криптовалюты, акции, индексы и золото.

На криптоплощадках встречаются контракты на цену разных активов. Механика направления знакома: лонг при ожидании роста, шорт — при ожидании падения.

Но особенности рынка меняются. У акции есть события компании, у индекса — состав и методика расчёта, у сырья — своя базовая цена. Время торговли контракта и основного рынка тоже может различаться.

В справочнике объясняем, за какой ценой следит инструмент, что происходит в выходные и чем фьючерс отличается от токена акции.

Какими активами можно торговать
BTC · ETHКриптовалюты
АкцииОтдельные компании
ИндексыГруппы компаний
ЗолотоСырьевые рынки
Остались вопросы?

Разберём то, что чаще всего непонятно в первой сделке.

К этим объяснениям можно возвращаться по ходу торговли.

С какой суммы можно начать?

Минимальный размер заявки и требования к обеспечению зависят от контракта. Сумма на счёте, маржа и размер позиции — разные величины. Сначала выберите допустимый убыток и посчитайте позицию, а затем проверьте минимальный размер заявки на бирже.

Рассчитать позицию по сумме убытка →

Почему прибыль в позиции и на счёте отличается?

Открытая позиция показывает текущую оценку результата. После закрытия в итог входят фактическая цена исполнения, торговые комиссии и применимые платежи фандинга. Также биржа может считать процент от маржи, а не от всего капитала.

Как проверить итог сделки →

Стоп-лосс гарантирует точную сумму убытка?

Стоп задаёт условие отправки заявки. Исполнение зависит от типа ордера, ликвидности и движения рынка. Поэтому ожидаемую цену выхода полезно считать отдельно от цены срабатывания.

Можно ли зарабатывать ботом без опыта?

Бот автоматизирует действия, но диапазон, капитал и условие остановки всё равно выбирает человек. До запуска нужно понимать, как бот открывает позиции и что будет с общим результатом при неблагоприятном движении.

Разобрать пример грид-бота →

Разберите первую сделку от начала до конца.

Теперь вы знаете, откуда берётся результат. Откройте пошаговый учебник или выберите биржу, на которой будете практиковаться.

Начать с первой главы Выбрать биржу →
Что такое фьючерсы →Посчитать прибыль и убыток →Как выбирать сделки →Как устроены торговые боты →

Найдите ответ на свой вопрос