Как понять, когда покупать, а когда продавать фьючерс?

01Что вы на самом деле решаете: лонг, шорт или подождать

Слово «продавать» на фьючерсах значит две разные вещи. Либо вы закрываете уже открытую сделку на рост, либо открываете новую сделку на падение — шорт. Покупать биткоин для этого не нужно: вы просто говорите бирже, в какую сторону ставите, и вносите залог. Если это пока звучит непривычно, посмотрите что такое лонг и шорт простыми словами — дальше будет легче.

Так что в любой момент у вас не два варианта, а три: лонг, шорт и «ничего не делать». Третий встречается чаще остальных вместе взятых, и именно его новички пропускают. Дальше — последовательность из трёх проверок, которая помогает отличить нормальный момент для входа от желания поскорее нажать кнопку.

02Сначала направление: что говорит старший график

Откройте дневной или четырёхчасовой график монеты и посмотрите на него целиком, без индикаторов. Вопрос один: последние максимумы и минимумы становятся выше или ниже? Если каждый следующий откат заканчивается выше предыдущего, рынок растёт, и в лонге вы идёте по течению. Если и вершины, и впадины сползают вниз, работает шорт. А если цена просто ходит внутри одного диапазона туда-сюда, направления нет — это тоже ответ.

Правило простое: сторону берём со старшего графика, а момент ищем на младшем. Если на дневном рынок растёт, то на часовом вы ждёте удобного места для лонга, а не пытаетесь шортить каждый откат. Дневной график при этом удобен тем, что его не нужно смотреть постоянно: картина там меняется медленно, одного взгляда утром обычно хватает на весь день.

Что это даёт вашим деньгам: очень многие убыточные сделки новичка — это попытки поймать разворот против общего движения. Вы не угадали поворот, вы просто встали поперёк. Тридцать секунд на дневном графике отсекают большую часть таких входов.

03Где искать место для входа

Дальше нужно место, где решение принимаете не только вы, но и весь рынок. Найти его можно глазами: на графике почти всегда видно несколько горизонталей, от которых цена уже разворачивалась или возле которых подолгу топталась. Отметьте две-три такие горизонтали выше и ниже текущей цены — больше не нужно, иначе график превратится в тетрадь в линейку.

Ровно по круглому числу уровень почти никогда не отрабатывает. Цена может не дойти до него сотню-другую долларов или проколоть на столько же — и это нормально. Поэтому от найденной горизонтали отступите примерно по полпроцента вверх и вниз и работайте с полосой, а не с точкой. Возьмём учебную цену: уровень около 59 000, значит ваша зона — примерно 58 700–59 300. Тогда вы не будете ставить лимитный ордер ровно в точку и злиться, что до него не дотянулось пару долларов.

Уровень сам по себе ничего не обещает. Он лишь говорит: «здесь у рынка в прошлом менялось настроение, смотри внимательнее». Что произойдёт в этот раз — пробьют его или оттолкнутся, — заранее не знает никто, и в этом вся суть третьего шага.

04Подтверждение: пусть цена покажет первой

Пусть цена сначала покажет, что она тут делает. Пришла к вашей зоне снизу, несколько свечей подряд не смогли её пробить, появилась свеча с длинным хвостом вниз и закрытием обратно вверх — рынок попробовал продавить и не смог. Вот эту реакцию вы и ждали. Обычно её сопровождает всплеск объёма на нижней шкале графика: в момент разворота сделок становится заметно больше, чем в предыдущие часы.

Разбирать формы свечей здесь незачем — для первых сделок хватит умения видеть, где у свечи тело, где хвост и куда она закрылась, и это есть в статье о том, как читать свечной график. Принцип важнее формы: вы входите после того, как цена отреагировала, а не до того, как она должна была бы отреагировать. Разница в одном слове, а в деньгах — в десятках сделок, которых вы не откроете зря.

За подтверждение приходится платить: вы заходите не на самом дне, а чуть выше, и часть движения уже упущена. Это честная плата за то, что вы не покупаете в середине падения в надежде, что оно вот-вот закончится. Поймать разворот тик в тик не получится ни у вас, ни у кого-то ещё — задача не в этом, а в том, чтобы войти, когда шансы хотя бы немного на вашей стороне.

05Три сценария входа, которых хватает на всё

Практически любой разумный вход сводится к одному из трёх случаев. Полезно заранее решить, какой из них вы берёте в работу, и не придумывать четвёртый прямо по ходу сделки.

• Вход по тренду после отката. Рынок растёт на дневном графике, цена откатилась к ближайшему уровню снизу, там нашлась реакция — вы берёте лонг в сторону тренда. Самый спокойный вариант для начала: вы идёте туда же, куда рынок, и вам не нужно угадывать разворот. Терять на таких входах тоже случается — стоп нужен и здесь.
• Вход от границы диапазона. Направления нет, цена месяц ходит между двумя горизонталями. Тогда вы покупаете у нижней границы и продаёте у верхней, с небольшой целью и коротким стопом. Работает ровно до того дня, когда диапазон заканчивается, — поэтому стоп обязателен.
• Вход на пробое. Цена выходит за границу зоны и закрепляется за ней: закрывается целая свеча старшего интервала за уровнем, объём вырос. Пробой даёт самые быстрые движения и самое частое разочарование — ложные выходы здесь обычное дело.

06Учебный пример: как это выглядит целиком

Биткоин на дневном графике растёт, цена откатилась в вашу зону 58 700–59 300, там появилась свеча с длинным нижним хвостом на выросшем объёме. Вы берёте лонг от 59 100 и ставите стоп-лосс под зону, на 58 600. Расстояние до стопа — 500 долларов, меньше процента цены. Цифры дальше тоже учебные, но порядок рассуждения именно такой.

Теперь главный вопрос — каким объёмом входить. Сделка на 500 USDT при 100 USDT на счёте — это плечо 5x, и биржа отложит в залог около 100 USDT. Убыток по стопу получится примерно 4,2 USDT, то есть больше четырёх процентов депозита за один вход. Многовато: три таких стопа подряд — и счёта минус двенадцать процентов, а подряд они случаются регулярно.

Обычно на одну сделку рискуют 1–2% счёта: при 100 USDT это один-два доллара. Чтобы уложиться в эту рамку при стопе в 500 долларов, сделка должна быть меньше — около 200 USDT, то есть плечо 2x. Тогда стоп стоит вам примерно 1,7 USDT, а движение до ближайшей зоны сверху, района 60 200, даёт около 3,7 USDT прибыли до комиссий. Подставьте свою сумму и своё расстояние до стопа в калькулятор размера позиции — он посчитает объём за вас. Риск вы знаете до входа, прибыль — нет, и именно поэтому первым считают риск.

07Где закрывать: цель выбирают до входа

Вторая половина вопроса — когда продавать то, что вы купили. Ответ тот же, что и со входом: решение принимается заранее, на спокойную голову. Цель ставят до ближайшей зоны сверху — туда, где цена в прошлый раз развернулась или остановилась. В учебном примере это район 60 200: не потому, что число красивое, а потому, что оттуда рынок уже отбивался.

Проверьте соотношение: расстояние до цели стоит брать хотя бы вдвое больше расстояния до стопа. В примере до стопа 500 долларов, а до цели 1100 — соотношение чуть больше двух, сделку можно брать. А вот если бы ближайшая зона сверху была всего в 600 долларах, сделку лучше пропустить: арифметика не в вашу пользу. Чтобы не решать в момент, когда цена дёргается, закрепите цель заявкой: тейк-профит закроет сделку сам, даже если вы спите.

Руками закрывать тоже можно и иногда нужно — например, когда движение явно выдохлось, цена третий час топчется на месте, а до цели ещё далеко. Чего делать не стоит, так это отодвигать стоп дальше, когда цена пошла против: это ровно то решение, которое превращает маленький убыток в большой. Посмотреть, как обе заявки выставляются в одном окне, проще всего на живом экране: откройте фьючерсы на Binance и загляните в форму ордера.

08Когда правильный ответ — не входить

Пропущенная сделка не стоит вам ничего, плохая сделка стоит денег. Поэтому список ситуаций, в которых вы закрываете приложение и идёте заниматься своими делами, важнее списка сигналов. Цена болтается посреди графика, до ближайшей зоны далеко в обе стороны — входить не от чего. Вы пришли к уровню, но реакции нет — сценарий не состоялся. Вы уже потеряли две сделки подряд и хотите отыграться — это худшее состояние для третьего входа.

Отдельно про новости и резкие свечи на пять процентов за минуту. Когда цена так летит, кажется, что надо срочно запрыгивать. На деле в такие моменты цена гуляет шире обычного, стоп выбивает легче, а сделка открывается по цене хуже той, что вы видели на экране секунду назад. Дождитесь, пока рынок успокоится, — через час будет видно, движение продолжается или откатывает назад.

И честная оговорка про чужие сигналы. Команда «лонг BTC сейчас» из чата не заменяет ваши проверки: вы не видите ни где у автора стоп, ни каким объёмом он зашёл, ни что он будет делать, если цена пойдёт против. Решение всё равно принимаете вы, и отвечает за него ваш депозит.

09Проверка перед входом за три минуты

Удобно прогонять один и тот же короткий порядок действий перед каждой сделкой. Сначала на демо или на небольшой сумме, пока он не станет привычкой.

1. Посмотрите дневной график

   Максимумы и минимумы растут, падают или стоят на месте. Отсюда сторона: лонг, шорт или пропуск.

2. Отметьте две-три зоны

   Горизонтальные области, где цена уже разворачивалась. Не линия, а полоса.

3. Дождитесь прихода цены в зону

   Не входите по пути к ней. Если цена ещё далеко — просто закройте график.

4. Найдите реакцию

   Свеча с хвостом в вашу сторону, закрытие обратно, выросший объём. Нет реакции — нет сделки.

5. Выберите стоп и цель

   Стоп за границу зоны, цель — до ближайшей зоны в сторону движения. До цели должно быть хотя бы вдвое дальше, чем до стопа.

6. Посчитайте размер сделки

   Такой, чтобы убыток по этому стопу составил 1–2% счёта. При 100 USDT это один-два доллара.

7. Откройте сделку и не трогайте её

   Решения приняты заранее. Дальше либо тейк-профит закроет её в плюс, либо стоп заберёт заранее посчитанный убыток.

Прогнать эту последовательность проще всего на живом графике, даже без денег: зарегистрируйтесь на Bybit, откройте демо-режим фьючерсов и повторите все шаги на биткоине раз десять подряд. Половина входов отвалится на третьем или четвёртом пункте — это и есть главный результат тренировки. Когда порядок станет автоматическим, останется оформить его в собственные правила: как это сделать, показано в статье про план первой сделки.