Какая стратегия на фьючерсах подходит для начинающих

01Что считать стратегией, а что — угадыванием

Стратегия — это когда вы знаете ответы на три вопроса до того, как нажали кнопку: при каком условии я вхожу, на какой цене признаю, что ошибся, и на какой цене забираю прибыль. Если хотя бы один ответ появляется уже в открытой сделке, вы не торгуете по стратегии, а импровизируете под давлением денег.

Из этого вытекает простая вещь: любая стратегия для новичка должна умещаться в три-четыре строчки на листе бумаги. Чем больше условий, тем выше шанс, что в нужный момент вы половину забудете или подгоните под то, что хочется. Индикаторы на этом этапе скорее мешают: все три подхода ниже работают на чистом графике. А про то, как превратить правила в план конкретной сделки с суммами, читайте в статье как составить план первой сделки.

02Стратегия 1. Отбой от уровня поддержки или сопротивления

Посмотрите на график биткоина за последнюю неделю. Почти всегда найдётся цена, от которой он уже пару раз разворачивался вверх, и цена, выше которой несколько раз не смог уйти. Это и есть поддержка и сопротивление — не магия, а просто отметки, где в прошлый раз набралось много желающих купить или продать.

Правила выглядят так. Вы отмечаете горизонтальную линию там, где цена разворачивалась минимум дважды. Ждёте, пока цена подойдёт к ней снова, и входите в сторону отбоя: от поддержки — в лонг, от сопротивления — в шорт. Стоп поставьте чуть ниже линии — так, чтобы его не задело обычной мелкой дрожью цены, но если цена ушла под уровень на заметное расстояние, вы уже вышли. Цель — ближайшая противоположная линия, то есть другой край движения.

Учебный пример с круглыми числами: биткоин трижды отскакивал от 60 000, вы входите в лонг по 60 200, стоп — 59 600 (на 400 долларов ниже уровня, мелкие колебания его не задевают), цель — 61 400. До стопа цена может пройти 600 долларов, до цели — 1200, то есть возможная прибыль вдвое больше возможного убытка. Переведите это в деньги сразу: на позиции в 0,01 BTC получится минус 6 долларов или плюс 12, на 0,05 BTC — минус 30 или плюс 60. Считайте так всегда до входа, и если на вашем уровне цель оказалась ближе стопа, сделку лучше пропустить.

Когда этот подход не работает: на сильных новостях и резких движениях, когда цена подлетает к уровню почти вертикально и проходит его насквозь. Уровень не вечен: чем дольше цена об него трётся, тем выше шанс, что в какой-то момент его просто пройдут. Поэтому стоп обязателен, даже если линия выглядит железной.

03Стратегия 2. По тренду со входом на откате

Тренд видно без всяких инструментов: если каждая следующая впадина на графике выше предыдущей, рынок растёт; если каждый следующий пик ниже предыдущего — падает. Идея стратегии в том, чтобы не гнаться за ценой на пике движения, а дождаться небольшого отката против тренда и войти по цене получше.

Вход: рынок растёт, цена откатывает вниз и останавливается в районе предыдущего локального минимума — вы открываете лонг. Стоп — под этим минимумом: если его пробили, растущая структура сломалась и повод для сделки исчез. Цель — предыдущий максимум. Если он совсем рядом, сделку лучше пропустить: прибыль должна быть хотя бы вдвое больше того, чем вы рискуете до стопа. В падающем тренде всё зеркально, только через шорт.

Главная ловушка здесь — боковик. В рынке без направления «откаты» выглядят точно так же, но после входа цена просто возвращается обратно, и вы раз за разом ловите стоп. Второй риск — вход в самом конце длинного разгона: когда движение идёт почти отвесно несколько часов, откат легко превращается в разворот. Если вы не можете одним предложением объяснить, где тут тренд, значит, его нет.

04Стратегия 3. Пробой диапазона с подтверждением

Иногда цена подолгу зажата в узком коридоре: сверху не пускают продавцы, снизу подбирают покупатели. Рано или поздно одна сторона побеждает, и цена выходит из коридора — часто быстро и далеко. На этом и строится третья стратегия.

Слово «с подтверждением» тут ключевое. Вход не в момент, когда цена первый раз выглянула за границу, а после того, как свеча вашего таймфрейма закрылась за ней — или, что надёжнее, после того, как цена вернулась к пробитой границе, потрогала её и пошла дальше. Стоп прячьте обратно в коридор, примерно на его середину: если цена вернулась туда, пробой не состоялся и сидеть дальше незачем. Цель отмеряйте высотой самого коридора от точки пробоя.

В числах это выглядит так. Коридор между 60 000 и 60 800, ширина 800 долларов. Свеча закрылась выше верхней границы, вы входите в лонг по 60 800, стоп ставите на 60 400 — это середина коридора, а цель на 61 600, то есть ширина коридора вверх от точки входа. Рискуете 400 долларами хода цены, берёте 800: на позиции в 0,01 BTC это минус 4 или плюс 8 долларов. Честно предупрежу: у пробоя соотношение на практике обычно скромнее, чем у отбоя от уровня — пока вы дожидаетесь подтверждения, цена часто уже убегает вверх, и вход достаётся не по 60 800, а, скажем, по 61 000. Тогда до стопа остаётся 600, до цели — те же 600, и такую сделку логичнее пропустить.

Не работает это в двух случаях. Первый — ложные пробои: цена выскакивает за границу на одном импульсе, собирает стопы и возвращается. Как раз от них и защищает ожидание закрытия свечи. Второй — тихие периоды, ночь и выходные, когда движение за границу просто не имеет сил продолжиться. И учтите, что стоп срабатывает по одной цене, а исполняется по рыночной, которая на быстром пробое может оказаться заметно хуже.

05Какую взять первой и на чём

Если рынок спокойный и цена ходит туда-сюда — берите отбой от уровня, он самый понятный визуально. Если на графике видно явное направление — работайте по тренду на откате, это обычно самый комфортный вариант для новичка, потому что вы идёте вместе с рынком, а не против него. Пробой оставьте на потом: он даёт самые быстрые движения, но и больше всего ложных сигналов, и нервов на него уходит больше всего.

Одна стратегия, одна монета, один интервал графика — вот рабочая рамка на первый месяц. Монету берите крупную и знакомую, биткоин или эфир, а интервал — такой, на котором сигналы появляются пару раз в день, а не каждые пять минут. Если уровни и свечи пока выглядят как набор палочек, начните с чтения свечного графика, это полчаса времени.

06Как проверить стратегию за 30 сделок

Понять, работает ли подход лично у вас, по двум-трём сделкам невозможно: там решает случай. Тридцать сделок по одним и тем же правилам уже показывают что-то осмысленное. Самое честное — пройти их на демо или на минимальных суммах, и только потом увеличивать размер.

1. Запишите правила на одном листе

   Условие входа, место стопа, место цели, какие сделки пропускаю. Лист лежит перед вами во время торговли, и ни одно слово в нём не меняется до конца теста.

2. Зафиксируйте риск на сделку

   Одинаковая сумма риска во всех тридцати сделках, например 1–2% от счёта. Иначе один крупный минус перечеркнёт всю статистику. Про объём под такой риск — в материале как рассчитать размер позиции.

3. Ведите журнал

   Дата, монета, направление, цены входа, стопа и выхода, результат и одна строчка «почему вошёл». Хватит таблицы в заметках телефона.

4. Не правьте правила посреди теста

   Захотелось передвинуть стоп или досидеть мимо цели — запишите это желание в журнал и всё равно сделайте по правилам. Иначе вы проверяете не стратегию, а своё настроение.

5. Подведите итог после 30-й сделки

   Считать удобнее не в долларах, а в «стопах»: сделка, закрытая по стопу, — это минус один стоп, а прибыль вдвое больше стопа — плюс два. В заметках трейдеров это пишут как −1R и +2R. Сложите все плюсы и минусы и посмотрите на сумму.

Возьмём условный расклад, чтобы показать сам счёт. Допустим, из 30 сделок 12 дошли до цели (каждая — плюс два стопа) и 18 закрылись по стопу (каждая — минус один). Плюсов набралось 24, минусов 18, в сумме плюс шесть стопов. Если в каждой сделке вы рисковали 2 долларами, за весь тест это 12 долларов; при риске 5 долларов — 30. Это не прогноз и не обещание, ваши 30 сделок могут дать и минус. Зато из примера видно главное: важна не доля угаданных сделок, а соотношение среднего плюса к среднему минусу. Из итога ещё вычтите комиссии за вход и выход и фандинг, если держали позиции долго; как сложить всё вместе, показано в расчёте чистого результата.

Удобно, что у Bybit есть демо-режим: сначала тридцать сделок виртуальными деньгами, потом те же правила на небольшой реальной сумме. Можно зарегистрироваться на Bybit, а как включить демо — показано в материале как открыть демосчёт на Bybit.

И про чужие стратегии: готовые сигналы из каналов не заменяют собственных правил. У вас нет ни их реальной статистики, ни понимания, почему сделка открыта, а значит, и держать её по правилам вы не сможете.